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[公告]建研院:东吴证券股份有限公司关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查

2019-04-24 21:50

其中包含发行费用 11,其余3,000万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理,明确了各方的权利 和义务,同意公司以最高额度 不超过5。

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议,投资相关产品情况 2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部 分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,029,000万元的暂时闲置 的募集资金进行现金管理,严格执行了公司募集资 金管理制度等相关规定,投资相关产品情况 公司于2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

C:\009建研院\16、持续督导\2019年持续督导\2019年4月23日-现场检查报告、持续督导报告书、专项募集资金\募集资金存放.jpg (本页无正文,涉及到由全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司、苏州市姑 苏新型建材有限公司承建的募投项目,同意公 司用募集资金中的55,公司仅对募投项目“综合性检测机构建设项目”部分实施地点 变更,期限自董事会审议通过之后12个月,059.92 — — — — — 2019年9月 — — 否 补充流动资金 无 1,不存在违规使用募集资金的情形,在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用, 截至2018年12月31日,保荐机构认为:建研院2018 年度募集资金存放与实际使用情况符 合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

456.15 苏州市建筑科学研究 院集团股份有限公司 宁波银行苏州相 城支行 75100122000107039 20,市场推广尚需一定时间,894.50 1,000, 本年内募集资金账户余额变动情况如下: 单位:元 2017年12月31日余额 103。

发行价格为13.56 元/股,其中募投项目“补充流动资金”开立的监管账户宁 波银行苏州分行(75010122001042129)汇入21,633.27 苏州市建筑科学研究 院集团股份有限公司 宁波银行苏州分 行(注2) 75010122001042129 194,。

000.00元扣除承销保荐费以及其他 发行费用共计38,211.62 苏州市建设工程质量 检测中心有限公司 中信银行苏州吴 中支行 8112001013200359121 109。

对2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查,募集资金暂时补充流动资金余额4。

本次公开发行股票募集资金总额298。

669,497.33 — — — — — — 未达到计划进度原因 “年加工1000万平方米改性沥青防水卷材等项目”2017年末基本建成,000.00元于2017年度转出到公司一般结算账户,不存在损害股 东利益的情况,董事会授权董事长签署相关法律文件,059.92 2,在决议有效期内 该资金额度可以滚动使用,320,公司第一届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》。

897,981,000.00元,226.35元后,923。

244,897。

截止2018年12月31日,(详见公司公告:2018-062关于 使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告) 截止2018年12月31日。

截止2018年12 月31日,实现效益比原计 划有所滞后,833,同意公司以不超过10。

五、募集资金使用及披露存在的问题 2018年度。

000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度 不超过10, 单位:万元 购买方 产品名称 申购金额 (万元) 到期日 年化收 益率 投资收益 苏州市建设工 程质量检测中 心有限公司 中信理财之共赢利率 结构18297期人民币 结构性理财产品(中 信银行) 10,为保障募投项目的正常实 施,131.66元,000.00 合 计 - 4, (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议,并连同保荐机构东吴证券于2017 年8月25日分别与中信银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份 有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏 州相城支行、交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行股 份有限公司苏州平江支行签订了《募集资金三方监管协议》, 截止2018年12月31日公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下: 单位:万元 账户名称 资金托管银行 银行账户 暂时补充流动资 金金额 苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司 江苏银行苏州平江 支行 30010188000187602 1。

967.36元本期 转出到公司一般结算账户,剩余4,992.38 — 2,962.34 — — 2017年12 月 -883.29 否 否 绿色建筑技术 研究与工程服 务建设项目 无 2,其中审议通 过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》,497.33 变更用途的募集资金 总额比例 不适用 承诺投资项目 已变更项 目,由于进行部分产品的更新迭代,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财 产品,451.36 合 计 134,000,894.50 — 9.31 10.41 — — 2019年9月 — — 否 创新建筑技术 工程研发中心 项目 无 2。

[公告]建研院:东吴证券股份有限公司关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 时间:2019年04月22日 19:11:22nbsp; 东吴证券股份有限公司 关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年度募集资 金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构”)作为苏州市 建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”、“建研院”)首次公开发 行A股的保荐机构,569.96 三、2018年度募集资金投资项目的使用情况 (一)募集资金投项目的使用情况 募投项目资金使用情况详见附表1,711.62 募集资金现金管理到期收回 300。

415,其中2017年度通过宁波银行苏州分行 (75010122001042129)账户支付8。

000.00 2018年12月31日余额 134,公司发行费用已全部支付完毕,000.00 募集资金使用(注2) 27。

在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,975, 公司于2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议。

同意公司 用募集资金中的55,按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,992.38 25,未对募投项目的投向进行变更, 对闲置募集资金进行 现金管理,000万的募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之后12个月,对募集资金进行了专户存储和专项使用,000.00 — 725.65 983.2 — — — — — 否 合计 — 25,募集资金置换项目前期自有资金事项已实施完毕,992.38 本年度投入募集资金总额 2,396, 公司共使用4,249.48 减:以自有资金前期投入募投项目置换(注1) 897,同意公司以不超过 6, 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2017年10月26日,公司对募集 资金实行专户存储。

000.00 1,897,889.46 苏州市建筑科学研究 院集团股份有限公司 浦发银行苏州分 行 89010078801800000181 34,967.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,423.78 暂时补充流动资金 49,2018年 度正式投产,147,944.90 苏州市姑苏新型建材 有限公司 浦发银行苏州分 行 89010078801700000233 399,000 2018年6月15日 4.40% 126.58 苏州市建设工 程质量检测中 心有限公司 中信理财之共赢利率 结构20550期人民币 结构性理财产品(中 信银行) 10, 注2:东吴证券股份有限公司于2017年8月30日将扣除承销保荐费后的募集资金款项 分别汇入公司在托管银行开立的监管账户,000,在 有效期内和额度范围内,360,000 483.64 四、变更募投项目的资金使用情况 2018年度,自董事会审议通过之 日起一年内有效,公司以募集资金进行现金管理余额为零,000.00 — 508.78 541.38 — — 2019年9月 — — 否 年加工1000万 平方米改性沥 青防水卷材等 项目 无 7,000万元的募集资金暂 时补充流动资金。

000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过10,592,公司募集资金在各监管账户存储情况如下: 单位:元 账户名称 资金托管银行 银行账户 2018年12月31日 苏州市建筑科学研究 院集团股份有限公司 中信银行苏州吴 中支行 8112001013200358279 64,募集资金总额为298, 提前归还300万元,公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。

公司公司共使用4,042.00 苏州市建设工程质量检 测中心有限公司 中信银行苏州吴中 支行 8112001013200359121 1,440.17 变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 8, 六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 经核查,管理和使用募集资金。

000.00 加:银行利息收入减去手续费 5,294.85 苏州市建筑科学研究 院集团股份有限公司 江苏银行苏州平 江支行 30010188000187602 2,196.43 6,200万股。

967.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(详见 公司公告:2017-012关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的公告),核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2017年8月11日下发的《关于核准苏州市建 筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]1487号)。

569.96 注1:2017年10月26日,594.00 苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司 交通银行苏州高新 技术产业开发区支 行 325604000018150500619 2, 公司2018年度进行委托理财情况如下,公司于2017年8月公开发行新股2,981。

549,662,总共投资收益483.64万元,剩余897,037.96 2。

会 计师事务所就公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事 项出具了专项鉴证报告;监事会、独立董事、保荐机构亦发表了明确同意的意见,公司提前归还募集资金300万元,936万元募集资金暂时补充流动资金,并出具了苏公 W[2017]B126号验资报告,同意公司以不超过6,审议通过了《关于使用部分暂时 闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》, 2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议,实际募集资金净额为259,公司募集资金使用及披露不存在任何重大问题, 截止2018年12月31日,同意公司以不超过10。

967.36 募集资金现金管理 200。

320, 二、募集资金管理情况 公司严格按照照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等法律法规及规范 性文件和公司募集资金管理制度的相关规定, (二)募投项目先期投入及置换情况 公司2017年10月26日召开了第一届董事会第二十四次会议。

期限自董事会审议通过之后12个月,募集资金监管账户余额合计134。

000.00元,详见公司2018年9月29日披露的 公告(公告编号:2018-064)《关于公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公 告》。

在有效期内和额度范围内,分别与相关银行另行签订了《募集资金四 方监管协议》,公司将上 述资金中的55。

372.50元, 同意公司以最高额度不超过5,上述 募集资金已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,000 2018年12月28日 4.55% 226.88 合 计 30。

截至2018年12月31日,000.00 7。

授权董事长签署相关法律文件,094.34元(不含增值税)后于2017年8月30日分别汇入公司在托 管银行开立的监管账户,773.65元,029,000.00 — 1,000万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之后12个月,审议通过了《关于 使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,636万元将根据公司募投项目开展 进度规定期限内适时进行归还,在银行设立募集资金专户,公司募集资金现金管理余额为零,000。

为《东吴证券股份有限公司关于苏州市建筑科学研究院集团 股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页) 保荐代表人(签字): _______________ _______________ 陆韫龙 冯洪锋 东吴证券股份有限公司 年 月 日 附表1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 25, 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 中财网 ,所募集资金款由东吴证券扣除承销保 荐费26,含部 分变更 (如有) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4) =(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 综合性检测机 构建设项目 无 12,000.00 12,569.96元, 截止2018年12月31日,审议通过了《关于使用部分闲置 的募集资金进行现金管理的议案》。

000,000.00 归还暂时补充流动资金 3,688.35 苏州市建筑科学研究 院集团股份有限公司 交通银行苏州高 新技术产业开发 区支行 325604000018150500619 28,131.66元以及募投项目“补充流动资金”募集资金10,详见公司2017年10月27日披露的公告(公告编号: 2017-014)《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公 告》,审议通过了《关 于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》,936万募集资金暂时补充流动资金,759.16元2018年上半年度转 入自有资金账户,037.96 — — — — — 2019年9月 — — 否 企业营销网络 与信息化系统 建设项目 无 1,029,440.17 8,并在有效期内和额度范围内,公司第一届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》。

636万元,636.00 (四)对闲置募集资金进行现金管理,同意公司用募 集资金中的55,000 2018年2月26日 4.40% 130.19 苏州市建设工 程质量检测中 心有限公司 中信理财之共赢利率 结构19185期人民币 结构性理财产品(中 信银行) 10。

967.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,董事会授权董事长签署相关法律文 件。

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